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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 2 074.00 | 5 366.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 848.00 | 115 456.00 | 60 392.00 | 175 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 477.00 | 38 775.00 | 102 702.00 | 141 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 204.00 | 156 304.00 | 170 900.00 | 327 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 754.00 | | 257 754.00 | 257 754.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
CF Disponibilités | 186 113.00 | | 186 113.00 | 186 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 671.00 | 156 304.00 | 930 367.00 | 1 086 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 101 423.00 | 95 903.00 | | 101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 615.00 | 5 519.00 | | 64 615.00 |
DL TOTAL (I) | 189 527.00 | 124 911.00 | | 189 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 184.00 | 188 607.00 | | 416 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 532.00 | 55 953.00 | | 62 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 845.00 | 259 146.00 | | 190 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 280.00 | 45 321.00 | | 71 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 840.00 | 549 027.00 | | 740 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 367.00 | 673 938.00 | | 930 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 408.00 | 405 222.00 | | 322 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 249 768.00 | | 1 249 768.00 | 1 249 768.00 |
FG Production vendue services | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 449.00 | | 1 257 449.00 | 1 257 449.00 |
FM Production stockée | | | 29 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 371.00 | 1 412 235.00 | | 1 292 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 756.00 | 1 406 716.00 | | 1 227 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 615.00 | 5 519.00 | | 64 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 394.00 | | 50 810.00 | 276 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 955.00 | | 43 370.00 | 273 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 696.00 | 12 196.00 | 32 500.00 | 44 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 184.00 | 30 252.00 | 385 932.00 | 416 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 429.00 | 131 990.00 | 2 439.00 | 134 429.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 840.00 | 322 408.00 | 418 432.00 | 740 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 064.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | 7 604.00 | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 134 928.00 | 149 193.00 | | 134 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 510.00 | 25 672.00 | | 25 510.00 |
YT Sous‐traitance | 9 980.00 | 2 698.00 | | 9 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 2 439.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | 4 503.00 | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 695.00 | 242 797.00 | | 232 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 102.00 | 23 704.00 | | 188 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 089.00 | 185 167.00 | | 183 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |