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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 034.00 | 406.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 798.00 | 135 936.00 | 75 863.00 | 211 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 039.00 | 69 805.00 | 88 234.00 | 158 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BF Prêts | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 800.00 | 212 774.00 | 233 025.00 | 445 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 786.00 | | 340 786.00 | 340 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 642.00 | | 126 642.00 | 126 642.00 |
BZ Autres créances | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CF Disponibilités | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 771.00 | | 748 771.00 | 748 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 570.00 | 212 774.00 | 981 796.00 | 1 194 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 829.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 196 331.00 | 166 038.00 | | 196 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 497.00 | 30 293.00 | | 22 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 255 256.00 | 219 820.00 | | 255 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 873.00 | 460 149.00 | | 566 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 445.00 | 115 078.00 | | 77 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 186 179.00 | | 36 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 75 008.00 | | 46 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 540.00 | 836 414.00 | | 726 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 796.00 | 1 056 234.00 | | 981 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 244.00 | | 1 760 244.00 | 1 760 244.00 |
FG Production vendue services | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 561.00 | | 1 782 561.00 | 1 782 561.00 |
FM Production stockée | | | 13 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 858.00 | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 13 675.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 13 675.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -10 264.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 5 346.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 763.00 | 1 543 009.00 | | 1 816 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 266.00 | 1 512 716.00 | | 1 794 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 497.00 | 30 293.00 | | 22 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 881.00 | | 101 918.00 | 343 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 441.00 | | 80 618.00 | 336 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 909.00 | 32 865.00 | | 179 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 2 480.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 356.00 | 30 385.00 | | 175 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 696.00 | 12 196.00 | 32 500.00 | 44 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UP Prêts | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 873.00 | 396 625.00 | 170 248.00 | 566 873.00 |
VI Groupe et associés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 071.00 | 213 071.00 | | 213 071.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 540.00 | 523 792.00 | 202 748.00 | 726 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 2 845.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | 8 187.00 | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 139 848.00 | 141 564.00 | | 139 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 566.00 | 38 793.00 | | 29 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 144.00 | 12 053.00 | | 8 144.00 |
YT Sous‐traitance | 22 139.00 | 10 447.00 | | 22 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | 2 788.00 | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | 5 633.00 | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 104.00 | 267 002.00 | | 326 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 882.00 | 219 327.00 | | 181 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 996.00 | 198 992.00 | | 197 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |