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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 036.00 | 77 313.00 | 16 723.00 | 94 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 451.00 | 109 804.00 | 42 647.00 | 152 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 465.00 | 203 521.00 | 440 944.00 | 644 465.00 |
BT Marchandises | 988 218.00 | 326 036.00 | 662 182.00 | 988 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 537.00 | 46 863.00 | 366 674.00 | 413 537.00 |
BZ Autres créances | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CF Disponibilités | 298 927.00 | | 298 927.00 | 298 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 943.00 | 372 900.00 | 1 410 043.00 | 1 782 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 408.00 | 576 421.00 | 1 850 988.00 | 2 427 408.00 |
CU Autres participations | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 397.00 | 1 023 558.00 | | 1 104 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 929.00 | 80 839.00 | | 111 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 826.00 | 1 164 897.00 | | 1 276 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 221.00 | 93 532.00 | | 71 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 502.00 | 121 031.00 | | 112 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 412.00 | 290 589.00 | | 291 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 586.00 | 91 385.00 | | 97 586.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 3 968.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 162.00 | 600 505.00 | | 574 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 988.00 | 1 767 263.00 | | 1 850 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 673 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | 528.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 2 352.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | -575.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 207.00 | 20 124.00 | | 38 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 740.00 | 2 377 379.00 | | 3 114 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 811.00 | 2 296 540.00 | | 3 002 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 929.00 | 80 839.00 | | 111 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 781.00 | 6 071.00 | | 17 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 445.00 | | | 646 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 067.00 | 12 654.00 | 5 200.00 | 196 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 663.00 | 12 654.00 | 5 200.00 | 179 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 698.00 | 494 298.00 | 2 400.00 | 496 698.00 |