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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 921.00 | 86 149.00 | 13 772.00 | 99 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 620.00 | 122 762.00 | 24 858.00 | 147 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 862.00 | 225 315.00 | 331 546.00 | 556 862.00 |
BN En cours de production de biens | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BT Marchandises | 853 875.00 | 121 678.00 | 732 197.00 | 853 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 016.00 | 9 805.00 | 678 211.00 | 688 016.00 |
BZ Autres créances | 477 928.00 | | 477 928.00 | 477 928.00 |
CF Disponibilités | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 113.00 | 131 483.00 | 2 155 630.00 | 2 287 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 974.00 | 356 798.00 | 2 487 176.00 | 2 843 974.00 |
CU Autres participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 484.00 | 1 341 183.00 | | 1 423 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 499.00 | 82 300.00 | | 151 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 482.00 | 1 483 984.00 | | 1 635 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 899.00 | 204 659.00 | | 600 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | 148 949.00 | | 93 655.00 |
EA Autres dettes | | 23 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 273.00 | 387 081.00 | | 849 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 176.00 | 1 871 065.00 | | 2 487 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 554.00 | | | 694 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 320.00 | | 54 033.00 | 646 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 044.00 | 7 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 492.00 | 556 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 448.00 | 247 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 734.00 | | 48 255.00 | 233 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 732.00 | | 5 778.00 | 110 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 444.00 | 17 266.00 | 1 395.00 | 209 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 040.00 | 17 266.00 | 1 395.00 | 193 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 899.00 | 600 899.00 | | 600 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 688 016.00 | 688 016.00 | | 688 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 928.00 | 477 928.00 | | 477 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 860.00 | 1 167 460.00 | 2 400.00 | 1 169 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 554.00 | 694 554.00 | | 694 554.00 |