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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 534.00 | 76 796.00 | 11 737.00 | 88 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 926.00 | 117 547.00 | 39 378.00 | 156 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 135.00 | 210 748.00 | 434 386.00 | 645 135.00 |
BT Marchandises | 1 136 079.00 | 247 854.00 | 888 224.00 | 1 136 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 493.00 | 37 000.00 | 346 493.00 | 383 493.00 |
BZ Autres créances | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
CF Disponibilités | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 607.00 | 284 855.00 | 1 411 752.00 | 1 696 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 743.00 | 495 603.00 | 1 846 139.00 | 2 341 743.00 |
CU Autres participations | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 326.00 | | | 1 216 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 940.00 | | | 1 385 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 464.00 | | | 148 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 904.00 | | | 224 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 199.00 | | | 460 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 139.00 | | | 1 846 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 610.00 | | | 363 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 465.00 | | 6 409.00 | 644 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 645 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 245 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 487.00 | | 4 713.00 | 246 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 124.00 | | 1 696.00 | 96 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 520.00 | 12 967.00 | 5 739.00 | 203 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 116.00 | 12 967.00 | 5 739.00 | 187 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326 036.00 | 120 603.00 | 198 784.00 | 326 036.00 |
6T Sur comptes clients | 46 863.00 | 954.00 | 10 817.00 | 46 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 899.00 | 121 557.00 | 209 602.00 | 372 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 899.00 | 121 557.00 | 209 602.00 | 372 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 557.00 | 209 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 904.00 | 224 904.00 | | 224 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 338 092.00 | | | 338 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VB T. V. A. | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 673.00 | 51 085.00 | 96 588.00 | 147 673.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VP Divers | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 848.00 | 493 448.00 | 2 400.00 | 495 848.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 199.00 | 363 610.00 | 96 588.00 | 460 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
ST Autres comptes | 172 039.00 | | | 172 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 140.00 | | | 483 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 335.00 | | | 428 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 814.00 | | | 236 814.00 |