| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 310.00 | 86 874.00 | 4 435.00 | 91 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 542.00 | 132 828.00 | 37 713.00 | 170 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 886.00 | 236 107.00 | 432 778.00 | 668 886.00 |
BT Marchandises | 1 078 026.00 | 234 632.00 | 843 394.00 | 1 078 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 081.00 | 12 149.00 | 447 931.00 | 460 081.00 |
BZ Autres créances | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CF Disponibilités | 417 908.00 | | 417 908.00 | 417 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 150.00 | 246 782.00 | 1 775 368.00 | 2 022 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 037.00 | 482 889.00 | 2 208 147.00 | 2 691 037.00 |
CU Autres participations | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 838.00 | | | 1 332 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 683.00 | | | 1 451 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 494.00 | | | 565 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
EA Autres dettes | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 464.00 | | | 756 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 147.00 | | | 2 208 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 493.00 | | | 697 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 382.00 | | 19 504.00 | 649 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 924.00 | | 14 928.00 | 246 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 604.00 | | 4 576.00 | 100 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 697.00 | 15 410.00 | | 220 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 293.00 | 15 410.00 | | 204 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 013.00 | 158 741.00 | 148 122.00 | 224 013.00 |
6T Sur comptes clients | 13 154.00 | | 1 004.00 | 13 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 168.00 | 158 741.00 | 149 127.00 | 237 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 168.00 | 158 741.00 | 149 127.00 | 237 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 741.00 | 149 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 494.00 | 565 494.00 | | 565 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 445 549.00 | 445 549.00 | | 445 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
VB T. V. A. | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VC Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 615.00 | 511 684.00 | 16 931.00 | 528 615.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 464.00 | 697 493.00 | | 742 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
ST Autres comptes | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 590.00 | | | 709 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 781.00 | | | 681 781.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 715.00 | | | 268 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |