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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 876.00 | 79 692.00 | 8 184.00 | 87 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 047.00 | 124 600.00 | 34 446.00 | 159 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 382.00 | 220 697.00 | 428 685.00 | 649 382.00 |
BT Marchandises | 1 014 550.00 | 224 013.00 | 790 537.00 | 1 014 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 334.00 | 13 154.00 | 580 179.00 | 593 334.00 |
BZ Autres créances | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CF Disponibilités | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 917.00 | 237 168.00 | 1 690 748.00 | 1 927 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 299.00 | 457 865.00 | 2 119 433.00 | 2 577 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
CU Autres participations | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 440.00 | | | 1 325 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 338.00 | | | 1 443 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 987.00 | | | 391 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 095.00 | | | 676 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 433.00 | | | 2 119 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 124.00 | | | 631 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 135.00 | | 7 374.00 | 645 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 649 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 246 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 461.00 | | 4 590.00 | 245 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 820.00 | | 2 784.00 | 97 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 748.00 | 13 075.00 | 3 127.00 | 210 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 344.00 | 13 075.00 | 3 127.00 | 194 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 854.00 | 115 925.00 | 139 766.00 | 247 854.00 |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | | 23 845.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 855.00 | 115 925.00 | 163 612.00 | 284 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 855.00 | 115 925.00 | 163 612.00 | 284 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 925.00 | 163 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 987.00 | 391 987.00 | | 391 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 577 601.00 | 577 601.00 | | 577 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
VB T. V. A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VC Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 588.00 | 51 617.00 | 44 970.00 | 96 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VP Divers | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 900.00 | 726 767.00 | 18 133.00 | 744 900.00 |
VW T.V.A. | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 095.00 | 631 124.00 | 44 970.00 | 676 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
ST Autres comptes | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 398.00 | | | 619 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 337.00 | | | 469 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 482.00 | | | 245 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |