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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 520.00 | 82 616.00 | 7 903.00 | 90 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 213.00 | 110 423.00 | 32 790.00 | 143 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 319.00 | 209 443.00 | 436 875.00 | 646 319.00 |
BT Marchandises | 904 382.00 | 215 595.00 | 688 787.00 | 904 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 279.00 | 11 144.00 | 593 134.00 | 604 279.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CF Disponibilités | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 771.00 | 226 740.00 | 1 436 030.00 | 1 662 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 091.00 | 436 184.00 | 1 872 906.00 | 2 309 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
CU Autres participations | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 183.00 | | | 1 341 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 983.00 | | | 1 483 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
EA Autres dettes | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 923.00 | | | 388 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 906.00 | | | 1 872 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 086.00 | | | 386 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 886.00 | | 15 003.00 | 668 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 570.00 | 646 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 570.00 | 233 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 852.00 | | 9 451.00 | 261 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 180.00 | | 5 552.00 | 105 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 107.00 | 10 906.00 | 37 570.00 | 236 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 703.00 | 10 906.00 | 37 570.00 | 219 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 632.00 | 136 837.00 | 155 873.00 | 234 632.00 |
6T Sur comptes clients | 12 149.00 | | 1 004.00 | 12 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 782.00 | 136 837.00 | 156 878.00 | 246 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 782.00 | 136 837.00 | 156 878.00 | 246 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 837.00 | 156 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 590 950.00 | 590 950.00 | | 590 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 150.00 | 651 421.00 | 15 729.00 | 667 150.00 |
VW T.V.A. | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 923.00 | 386 086.00 | | 388 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
ST Autres comptes | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 914.00 | | | 590 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 346.00 | | | 453 346.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 288.00 | | | 268 288.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |