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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 895 291.00 | | 2 895 291.00 | 2 895 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 443.00 | 190 929.00 | 43 514.00 | 234 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 234.00 | 311 809.00 | 664 425.00 | 976 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 530.00 | 669 643.00 | 3 669 887.00 | 4 339 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
BZ Autres créances | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
CF Disponibilités | 601 202.00 | | 601 202.00 | 601 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 306.00 | | 1 026 306.00 | 1 026 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 836.00 | 669 643.00 | 4 696 193.00 | 5 365 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
DG Autres réserves | 667 934.00 | | | 667 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 421.00 | | | 700 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 474.00 | | | 2 286 474.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 762.00 | | | 188 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 862.00 | | | 1 097 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 945.00 | | | 582 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 689.00 | | | 225 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 460.00 | | | 314 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 957.00 | | | 2 220 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 193.00 | | | 4 696 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 257.00 | | | 1 414 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 526 160.00 | | 5 526 160.00 | 5 526 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 160.00 | | 5 526 160.00 | 5 526 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 354.00 | | | 309 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 974.00 | | | 5 565 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 553.00 | | | 4 865 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 421.00 | | | 700 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 307.00 | 750 712.00 | | 3 739 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 487.00 | 4 339 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 487.00 | 1 210 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062 196.00 | | | 3 062 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 704.00 | 689 462.00 | | 671 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | 61 250.00 | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 404.00 | 105 926.00 | 58 687.00 | 622 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 765.00 | 9 139.00 | | 157 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 639.00 | 96 787.00 | 58 687.00 | 464 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 410.00 | 6 352.00 | | 182 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 410.00 | 6 352.00 | | 182 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 689.00 | 225 689.00 | | 225 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 809.00 | 581 809.00 | | 581 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 748.00 | 289 048.00 | 732 212.00 | 1 095 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 975.00 | | | 461 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 324.00 | | | 277 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 462.00 | 392 805.00 | 66 657.00 | 459 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 958.00 | 1 414 257.00 | 732 212.00 | 2 220 958.00 |