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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 921.00 | 175 998.00 | 27 922.00 | 203 921.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 291.00 | | 3 288 291.00 | 3 288 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 210.00 | 258 445.00 | 19 765.00 | 278 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 497.00 | 796 201.00 | 296 296.00 | 1 092 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 590.00 | 1 230 645.00 | 3 749 944.00 | 4 980 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 583.00 | | 317 583.00 | 317 583.00 |
BZ Autres créances | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CF Disponibilités | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 351.00 | | 726 351.00 | 726 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 941.00 | 1 230 645.00 | 4 476 295.00 | 5 706 941.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346 702.00 | | | 346 702.00 |
DG Autres réserves | 668 112.00 | | | 668 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 328.00 | | | 804 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 542.00 | | | 2 637 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 308.00 | | | 458 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 328.00 | | | 730 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 669.00 | | | 346 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 844.00 | | | 1 766 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 295.00 | | | 4 476 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 326.00 | | | 1 457 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 297 902.00 | | 6 297 902.00 | 6 297 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 902.00 | | 6 297 902.00 | 6 297 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 312.00 | | | 330 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 560.00 | | | 6 371 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 232.00 | | | 5 567 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 328.00 | | | 804 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 449.00 | | 59 897.00 | 4 935 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 117 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 755.00 | 4 980 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | 1 370 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458 889.00 | | 33 324.00 | 3 458 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 700.00 | | 26 573.00 | 1 358 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 797.00 | 151 414.00 | 14 565.00 | 1 093 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 393.00 | 8 606.00 | | 167 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 404.00 | 142 808.00 | 14 565.00 | 926 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 059.00 | 6 849.00 | | 65 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 059.00 | 6 849.00 | | 65 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 538.00 | 231 538.00 | | 231 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 155.00 | 730 155.00 | | 730 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
UX Autres créances clients | 317 583.00 | 317 583.00 | | 317 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 404.00 | 147 885.00 | 309 519.00 | 457 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
VP Divers | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 479.00 | 465 822.00 | 97 657.00 | 563 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 845.00 | 1 457 326.00 | 309 519.00 | 1 766 845.00 |