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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 291.00 | | 3 288 291.00 | 3 288 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 011.00 | 223 092.00 | 41 918.00 | 265 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 117.00 | 559 144.00 | 511 972.00 | 1 071 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 473.00 | 949 141.00 | 3 958 331.00 | 4 907 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 804.00 | | 371 804.00 | 371 804.00 |
BZ Autres créances | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
CF Disponibilités | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 664.00 | | 855 664.00 | 855 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 137.00 | 949 141.00 | 4 813 996.00 | 5 763 137.00 |
CU Autres participations | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
DG Autres réserves | 668 024.00 | | | 668 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 165.00 | | | 1 017 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 927.00 | | | 2 722 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 145.00 | | | 953 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 796.00 | | | 486 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 538.00 | | | 246 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 039.00 | | | 339 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 518.00 | | | 2 025 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 996.00 | | | 4 813 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 019.00 | | | 1 432 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 689.00 | | 56 998.00 | 4 850 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 4 907 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 1 336 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455 196.00 | | | 3 455 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 087.00 | | 38 256.00 | 1 298 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 407.00 | | 18 742.00 | 97 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 181.00 | 156 175.00 | 215.00 | 793 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 277.00 | 156 175.00 | 215.00 | 626 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 729.00 | 3 821.00 | | 61 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 729.00 | 3 821.00 | | 61 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 538.00 | 246 538.00 | | 246 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 248.00 | 318 248.00 | | 318 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 332.00 | 486 332.00 | | 486 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
UX Autres créances clients | 371 805.00 | 371 805.00 | | 371 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 922.00 | 334 423.00 | 532 887.00 | 927 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 243.00 | | | 366 243.00 |
VP Divers | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 040.00 | 339 040.00 | | 339 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 202.00 | 557 545.00 | 97 657.00 | 655 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 519.00 | 1 432 020.00 | 532 887.00 | 2 025 519.00 |