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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 570.00 | 203 901.00 | 6 668.00 | 210 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 292.00 | | 3 288 292.00 | 3 288 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 497.00 | 273 224.00 | 9 273.00 | 282 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 642.00 | 950 124.00 | 229 518.00 | 1 179 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 968.00 | 1 427 248.00 | 3 703 720.00 | 5 130 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 518.00 | 35 925.00 | 562 593.00 | 598 518.00 |
BZ Autres créances | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
CF Disponibilités | 1 635 730.00 | | 1 635 730.00 | 1 635 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 138.00 | 35 925.00 | 2 526 213.00 | 2 562 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 106.00 | 1 463 173.00 | 6 229 933.00 | 7 693 106.00 |
CU Autres participations | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 190.00 | 744 000.00 | | 19 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346 702.00 | 346 702.00 | | 346 702.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 336.00 | 1 389 065.00 | | 1 272 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 561.00 | 2 556 608.00 | | 2 538 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 559.00 | 348 623.00 | | 735 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 844.00 | 679 818.00 | | 1 302 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 643.00 | 398 111.00 | | 978 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 054.00 | 720 446.00 | | 606 054.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 886.00 | 2 147 000.00 | | 3 624 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 933.00 | 4 770 093.00 | | 6 229 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 762 289.00 | | 8 762 289.00 | 8 762 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 289.00 | | 8 762 289.00 | 8 762 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 925.00 | |
GE Autres charges | | | 24 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -292.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 744.00 | 536 188.00 | | 464 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 769 057.00 | 7 971 024.00 | | 8 769 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 721.00 | 6 581 959.00 | | 7 496 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 336.00 | 1 389 065.00 | | 1 272 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 587.00 | | 141 126.00 | 5 021 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 122 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 745.00 | 5 130 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 145.00 | 1 509 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498 861.00 | | | 3 498 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 947.00 | | 139 026.00 | 1 400 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 779.00 | | 2 100.00 | 121 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 037.00 | 94 837.00 | 11 625.00 | 1 344 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 837.00 | 14 065.00 | | 189 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 200.00 | 80 772.00 | 11 625.00 | 1 154 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 486.00 | 35 925.00 | | 66 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 669 930.00 | | 669 930.00 | 669 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 844.00 | 1 302 844.00 | | 1 302 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 643.00 | 978 643.00 | | 978 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 349.00 | 350 349.00 | | 350 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 232.00 | 209 232.00 | | 209 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
UX Autres créances clients | 529 751.00 | 529 751.00 | | 529 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 004 093.00 | | | 2 004 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 792.00 | | | 380 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 905.00 | 790 248.00 | 97 657.00 | 887 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 886.00 | 2 954 956.00 | 669 930.00 | 3 624 886.00 |