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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 291.00 | | 3 288 291.00 | 3 288 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 119.00 | 206 506.00 | 48 612.00 | 255 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 966.00 | 419 769.00 | 623 197.00 | 1 042 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 689.00 | 793 180.00 | 4 057 508.00 | 4 850 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 640.00 | | 312 640.00 | 312 640.00 |
BZ Autres créances | 166 831.00 | | 166 831.00 | 166 831.00 |
CF Disponibilités | 343 615.00 | | 343 615.00 | 343 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 172.00 | | 946 172.00 | 946 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 861.00 | 793 180.00 | 5 003 681.00 | 5 796 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
DG Autres réserves | 668 007.00 | | | 668 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 187.00 | | | 918 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 961.00 | | | 2 564 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 096.00 | | | 1 295 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 278.00 | | | 432 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 269.00 | | | 239 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 344.00 | | | 410 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 990.00 | | | 2 376 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 681.00 | | | 5 003 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 068.00 | | | 1 449 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 531.00 | | | 4 339 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 850 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 678.00 | | | 1 210 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 643.00 | 136 166.00 | 12 628.00 | 669 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 739.00 | 136 166.00 | 12 628.00 | 502 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 762.00 | | 127 033.00 | 188 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 762.00 | | 127 033.00 | 188 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 270.00 | 239 270.00 | | 239 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 538.00 | 431 538.00 | | 431 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 165.00 | 366 243.00 | 789 052.00 | 1 294 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 815.00 | 553 408.00 | 97 407.00 | 650 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 991.00 | 1 449 069.00 | 789 052.00 | 2 376 991.00 |