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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 570.00 | 189 837.00 | 20 733.00 | 210 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 292.00 | | 3 288 292.00 | 3 288 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 171.00 | 267 817.00 | 11 353.00 | 279 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 777.00 | 886 383.00 | 235 394.00 | 1 121 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 587.00 | 1 344 037.00 | 3 677 551.00 | 5 021 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 993.00 | | 484 993.00 | 484 993.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 486 043.00 | | 486 043.00 | 486 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 543.00 | | 1 092 543.00 | 1 092 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 130.00 | 1 344 037.00 | 4 770 094.00 | 6 114 130.00 |
CU Autres participations | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346 702.00 | 346 702.00 | | 346 702.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 668 113.00 | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 065.00 | 804 328.00 | | 1 389 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 608.00 | 2 637 543.00 | | 2 556 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 486.00 | 71 908.00 | | 66 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 486.00 | 71 908.00 | | 66 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 624.00 | 458 308.00 | | 348 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 818.00 | 730 329.00 | | 679 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 111.00 | 231 538.00 | | 398 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 447.00 | 346 669.00 | | 720 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 000.00 | 1 766 845.00 | | 2 147 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 094.00 | 4 476 296.00 | | 4 770 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 687.00 | 1 457 326.00 | | 1 948 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 904.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 897 037.00 | | 7 897 037.00 | 7 897 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 037.00 | | 7 897 037.00 | 7 897 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 2 451.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 2 451.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -2 451.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 188.00 | 330 312.00 | | 536 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 025.00 | 6 371 560.00 | | 7 971 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 960.00 | 5 567 232.00 | | 6 581 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 065.00 | 804 328.00 | | 1 389 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 29 481.00 | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 590.00 | | 40 997.00 | 4 980 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 021 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492 213.00 | | 6 648.00 | 3 492 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 708.00 | | 30 239.00 | 1 370 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 669.00 | | 4 110.00 | 117 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 645.00 | 113 391.00 | | 1 230 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 999.00 | 13 838.00 | | 175 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 647.00 | 99 553.00 | | 1 054 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 908.00 | | 5 422.00 | 71 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 908.00 | | 5 422.00 | 71 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 111.00 | 398 111.00 | | 398 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 447.00 | 720 447.00 | | 720 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 054.00 | 678 054.00 | | 678 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
UX Autres créances clients | 484 993.00 | 484 993.00 | | 484 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 709.00 | 149 395.00 | 198 314.00 | 347 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 509.00 | 537 852.00 | 97 657.00 | 635 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 000.00 | 1 948 687.00 | 198 314.00 | 2 147 000.00 |