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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 664.00 | 128 757.00 | 19 907.00 | 148 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 601.00 | 135 282.00 | 27 319.00 | 162 601.00 |
BT Marchandises | 910 651.00 | | 910 651.00 | 910 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 931 610.00 | | 1 931 610.00 | 1 931 610.00 |
CF Disponibilités | 796 758.00 | | 796 758.00 | 796 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 403.00 | | 3 690 403.00 | 3 690 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 004.00 | 135 282.00 | 3 717 722.00 | 3 853 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 186.00 | 1 855 557.00 | | 1 658 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 995.00 | -197 370.00 | | 299 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 181.00 | 1 702 186.00 | | 2 002 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 9 617.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 354.00 | 33 575.00 | | 1 572 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 199.00 | 42 876.00 | | 140 199.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 497.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 715 541.00 | 88 066.00 | | 1 715 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 722.00 | 1 790 252.00 | | 3 717 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 541.00 | 86 566.00 | | 1 715 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 225.00 | | 1 763.00 | 174 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 162 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 429.00 | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 148 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 891.00 | | 1 730.00 | 157 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 33.00 | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 773.00 | 37 896.00 | 13 387.00 | 110 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 2 532.00 | 2 429.00 | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | 35 364.00 | 10 958.00 | 104 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 354.00 | 1 572 354.00 | | 1 572 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 354 434.00 | | | 354 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 966.00 | | | 1 576 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 813.00 | 1 971 400.00 | 7 413.00 | 1 978 813.00 |
VW T.V.A. | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 541.00 | 1 715 541.00 | | 1 715 541.00 |