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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 615.00 | 123 290.00 | 44 325.00 | 167 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 586.00 | 129 815.00 | 51 771.00 | 181 586.00 |
BT Marchandises | 383 448.00 | | 383 448.00 | 383 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 179 950.00 | | 2 179 950.00 | 2 179 950.00 |
CF Disponibilités | 1 020 352.00 | | 1 020 352.00 | 1 020 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 850.00 | | 3 646 850.00 | 3 646 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 436.00 | 129 815.00 | 3 698 621.00 | 3 828 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 181.00 | 1 658 186.00 | | 1 748 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 411.00 | 299 995.00 | | 62 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 593.00 | 2 002 181.00 | | 2 064 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 2 744.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 467.00 | 1 572 354.00 | | 1 462 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 886.00 | 140 199.00 | | 168 886.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 244.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 029.00 | 1 715 541.00 | | 1 634 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 621.00 | 3 717 722.00 | | 3 698 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 029.00 | 1 715 541.00 | | 1 634 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 601.00 | | 52 133.00 | 162 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 148.00 | 181 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 148.00 | 167 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 664.00 | | 52 099.00 | 148 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 33.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 282.00 | 27 681.00 | 33 148.00 | 135 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 757.00 | 27 681.00 | 33 148.00 | 128 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 467.00 | 1 462 467.00 | | 1 462 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 338 989.00 | | | 338 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 960.00 | | | 1 840 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 485.00 | 2 232 039.00 | 7 446.00 | 2 239 485.00 |
VW T.V.A. | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 029.00 | 1 634 029.00 | | 1 634 029.00 |