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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 327.00 | 1 155.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 684.00 | 104 662.00 | 62 021.00 | 166 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 171.00 | 111 514.00 | 70 657.00 | 182 171.00 |
BT Marchandises | 992 379.00 | | 992 379.00 | 992 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 482 994.00 | | 482 994.00 | 482 994.00 |
CF Disponibilités | 569 853.00 | | 569 853.00 | 569 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 216.00 | | 2 105 216.00 | 2 105 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 387.00 | 111 514.00 | 2 175 873.00 | 2 287 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 121.00 | 4 000.00 | | 7 121.00 |
DG Autres réserves | 1 777 472.00 | 1 748 181.00 | | 1 777 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 830.00 | 62 411.00 | | -306 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 763.00 | 2 064 593.00 | | 1 727 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 828.00 | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 328.00 | 1 462 467.00 | | 366 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 721.00 | 168 886.00 | | 60 721.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 193.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 110.00 | 1 634 029.00 | | 448 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 873.00 | 3 698 621.00 | | 2 175 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 110.00 | 1 634 029.00 | | 448 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 586.00 | | 53 462.00 | 181 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 878.00 | 182 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 878.00 | 168 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 615.00 | | 53 428.00 | 167 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | 34.00 | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 815.00 | 34 577.00 | 52 878.00 | 129 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 290.00 | 34 577.00 | 52 878.00 | 123 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 328.00 | 366 328.00 | | 366 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 892.00 | 321 892.00 | | 321 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 634.00 | 536 154.00 | 7 480.00 | 543 634.00 |
VW T.V.A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 110.00 | 448 110.00 | | 448 110.00 |