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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 068.00 | 414.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 265.00 | 125 707.00 | 36 558.00 | 162 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 722.00 | 133 300.00 | 45 422.00 | 178 722.00 |
BT Marchandises | 1 261 864.00 | | 1 261 864.00 | 1 261 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 554 208.00 | | 554 208.00 | 554 208.00 |
CF Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 331.00 | | 1 922 331.00 | 1 922 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 053.00 | 133 300.00 | 1 967 753.00 | 2 101 053.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DG Autres réserves | 1 465 700.00 | 1 470 642.00 | | 1 465 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 914.00 | -4 942.00 | | -285 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 907.00 | 1 722 821.00 | | 1 436 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 032.00 | 3 160.00 | | 304 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 411.00 | 416 429.00 | | 121 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 190.00 | 121 254.00 | | 105 190.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 140.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 846.00 | 540 991.00 | | 530 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 753.00 | 2 263 811.00 | | 1 967 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 846.00 | 540 991.00 | | 530 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | 6 210.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 7 717.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 17 700.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 939.00 | 1 637 023.00 | | 147 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 853.00 | 1 641 964.00 | | 433 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 914.00 | -4 942.00 | | -285 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 048.00 | | 674.00 | 178 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | | 639.00 | 163 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 35.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 097.00 | 30 203.00 | | 103 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | 30 203.00 | | 96 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VC Groupe et associés | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 303 156.00 | 303 156.00 | | 303 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 907.00 | 428 907.00 | | 428 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 661.00 | 626 111.00 | 7 550.00 | 633 661.00 |
VW T.V.A. | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 846.00 | 530 846.00 | | 530 846.00 |