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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 698.00 | 784.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 626.00 | 95 875.00 | 65 751.00 | 161 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 048.00 | 103 097.00 | 74 950.00 | 178 048.00 |
BT Marchandises | 1 262 039.00 | | 1 262 039.00 | 1 262 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
BZ Autres créances | 678 380.00 | | 678 380.00 | 678 380.00 |
CF Disponibilités | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 861.00 | | 2 188 861.00 | 2 188 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 909.00 | 103 097.00 | 2 263 811.00 | 2 366 909.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DG Autres réserves | 1 470 642.00 | 1 777 472.00 | | 1 470 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942.00 | -306 830.00 | | -4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 821.00 | 1 727 763.00 | | 1 722 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 20 783.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 429.00 | 366 328.00 | | 416 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 254.00 | 60 721.00 | | 121 254.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 277.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 991.00 | 448 110.00 | | 540 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 811.00 | 2 175 873.00 | | 2 263 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 991.00 | 448 110.00 | | 540 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 905.00 | | 1 562 905.00 | 1 562 905.00 |
FG Production vendue services | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 566.00 | | 1 604 566.00 | 1 604 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 26 000.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | 42 089.00 | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 403.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 700.00 | 41 686.00 | | 17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 023.00 | 48 250.00 | | 1 637 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 964.00 | 355 080.00 | | 1 641 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942.00 | -306 830.00 | | -4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 171.00 | | 46 476.00 | 182 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 599.00 | 178 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 599.00 | 163 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | | 45 542.00 | 168 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 934.00 | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 514.00 | 34 465.00 | 42 882.00 | 111 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 989.00 | 34 465.00 | 42 882.00 | 104 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 429.00 | 416 429.00 | | 416 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VC Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 974.00 | 543 974.00 | | 543 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 609.00 | 767 094.00 | 7 515.00 | 774 609.00 |
VW T.V.A. | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 991.00 | 540 991.00 | | 540 991.00 |