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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 439.00 | 43.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 855.00 | 93 161.00 | 82 694.00 | 175 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 347.00 | 101 124.00 | 91 223.00 | 192 347.00 |
BT Marchandises | 1 079 777.00 | | 1 079 777.00 | 1 079 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 628 234.00 | | 628 234.00 | 628 234.00 |
CF Disponibilités | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 276.00 | | 1 989 276.00 | 1 989 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 624.00 | 101 124.00 | 2 080 499.00 | 2 181 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DG Autres réserves | 1 179 786.00 | 1 465 700.00 | | 1 179 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | -285 914.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 550.00 | 1 436 907.00 | | 1 439 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 936.00 | 10.00 | | 124 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 144.00 | 304 032.00 | | 293 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 748.00 | 121 411.00 | | 186 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 853.00 | 105 190.00 | | 35 853.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 204.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 949.00 | 530 846.00 | | 640 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 499.00 | 1 967 753.00 | | 2 080 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 013.00 | 530 846.00 | | 516 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 247.00 | | 555 247.00 | 555 247.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 447.00 | | 559 447.00 | 559 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | -54.00 | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 699.00 | 147 939.00 | | 762 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 055.00 | 433 853.00 | | 760 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644.00 | -285 914.00 | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 722.00 | | 65 572.00 | 178 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 946.00 | 192 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 946.00 | 177 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 747.00 | | 65 536.00 | 163 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 36.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300.00 | 19 771.00 | 51 946.00 | 133 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 775.00 | 19 771.00 | 51 946.00 | 126 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VC Groupe et associés | 524 014.00 | 524 014.00 | | 524 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
VI Groupe et associés | 293 144.00 | 293 144.00 | | 293 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 206.00 | 663 621.00 | 7 585.00 | 671 206.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 949.00 | 516 013.00 | 124 936.00 | 640 949.00 |