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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 325.00 | 92 984.00 | 12 341.00 | 105 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 414.00 | 171 488.00 | 40 926.00 | 212 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 677.00 | 264 473.00 | 851 204.00 | 1 115 677.00 |
BT Marchandises | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BZ Autres créances | 247 322.00 | | 247 322.00 | 247 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 583.00 | | 339 583.00 | 339 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 260.00 | 264 473.00 | 1 190 787.00 | 1 455 260.00 |
CU Autres participations | 717 339.00 | | 717 339.00 | 717 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 281 678.00 | 263 292.00 | | 281 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 006.00 | 33 285.00 | | 91 006.00 |
DK Provisions réglementées | 961.00 | | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 382 114.00 | 305 047.00 | | 382 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 105.00 | 72 826.00 | | 664 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 11 915.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 60 517.00 | | 42 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 662.00 | 90 194.00 | | 93 662.00 |
EA Autres dettes | | 3 169.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 673.00 | 239 213.00 | | 808 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 787.00 | 544 260.00 | | 1 190 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 212.00 | | 1 113 212.00 | 1 113 212.00 |
FG Production vendue services | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 399.00 | | 1 137 399.00 | 1 137 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 895.00 | |
GE Autres charges | | | 41 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 346.00 | -10 137.00 | | -13 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 006.00 | 33 285.00 | | 91 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 376.00 | | 788 658.00 | 634 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 357.00 | 1 115 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 500.00 | 24 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 857.00 | 367 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 678.00 | | 67 919.00 | 532 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | 720 739.00 | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 569.00 | 47 878.00 | 215 974.00 | 432 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 569.00 | 47 878.00 | 215 974.00 | 432 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 105.00 | 172 087.00 | 332 553.00 | 664 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 868.00 | | | 618 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 160.00 | 275 996.00 | 6 164.00 | 282 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 673.00 | 316 655.00 | 332 553.00 | 808 673.00 |