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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 8 062.00 | 4 503.00 | 12 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 892 275.00 | 8 062.00 | 884 213.00 | 892 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
BZ Autres créances | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CF Disponibilités | 228 873.00 | | 228 873.00 | 228 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 710.00 | | 450 710.00 | 450 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 985.00 | 8 062.00 | 1 334 923.00 | 1 342 985.00 |
CU Autres participations | 879 059.00 | | 879 059.00 | 879 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 583 853.00 | 496 557.00 | | 583 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 108 295.00 | | 1 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 100.00 | | |
DK Provisions réglementées | 24 440.00 | 18 909.00 | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 618 285.00 | 634 331.00 | | 618 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 994.00 | 368 786.00 | | 241 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 140.00 | 183 709.00 | | 198 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 85 090.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | 147 180.00 | | 80 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 005.00 | 720.00 | | 191 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 639.00 | 785 486.00 | | 716 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 923.00 | 1 419 817.00 | | 1 334 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 281 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 6 474.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 612.00 | -3 131.00 | | -5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 32 407.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 699.00 | 1 695 550.00 | | 308 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 177.00 | 1 587 255.00 | | 307 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | 108 295.00 | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 879.00 | | 103 646.00 | 1 123 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 551.00 | 879 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 251.00 | 892 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 200.00 | 12 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 946.00 | | 4 819.00 | 316 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 433.00 | | 98 827.00 | 787 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 582.00 | 613.00 | 207 133.00 | 214 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 582.00 | 613.00 | 207 133.00 | 214 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 909.00 | 5 532.00 | | 18 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 909.00 | 5 532.00 | | 18 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 145.00 | 389 145.00 | | 389 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 994.00 | 82 529.00 | 159 465.00 | 241 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 128.00 | 221 838.00 | 290.00 | 222 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 639.00 | 557 173.00 | 159 465.00 | 716 639.00 |