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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 548.00 | 94 854.00 | 7 694.00 | 102 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 953.00 | 168 669.00 | 16 284.00 | 184 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | 3 611.00 | 2 764.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 157.00 | 267 134.00 | 809 022.00 | 1 076 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 137 726.00 | | 137 726.00 | 137 726.00 |
CF Disponibilités | 219 265.00 | | 219 265.00 | 219 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 919.00 | | 396 919.00 | 396 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 076.00 | 267 134.00 | 1 205 942.00 | 1 473 076.00 |
CU Autres participations | 760 520.00 | | 760 520.00 | 760 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 418 050.00 | 281 678.00 | | 418 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 044.00 | 91 006.00 | | 73 044.00 |
DK Provisions réglementées | 7 845.00 | 961.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 507 410.00 | 382 114.00 | | 507 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 168.00 | 664 105.00 | | 490 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 186.00 | 8 023.00 | | 51 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 172.00 | 42 883.00 | | 48 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 535.00 | 93 662.00 | | 108 535.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 532.00 | 808 673.00 | | 698 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 942.00 | 1 190 787.00 | | 1 205 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 047.00 | | | 305 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 982 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 537.00 | |
GE Autres charges | | | 79 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 301.00 | 160 000.00 | | 51 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 301.00 | 160 000.00 | | 51 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 329.00 | 13 342.00 | | 22 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 134.00 | 91 383.00 | | 53 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 842.00 | 11 944.00 | | 12 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 305.00 | 116 669.00 | | 88 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 004.00 | 43 331.00 | | -37 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 340.00 | -12 859.00 | | -37 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 015.00 | 1 288 326.00 | | 2 133 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 971.00 | 1 132 807.00 | | 2 059 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 044.00 | 155 519.00 | | 73 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 677.00 | | | 1 115 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 740.00 | | | 367 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 864.00 | | | 723 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 473.00 | 46 494.00 | 47 443.00 | 264 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 473.00 | 46 494.00 | 47 443.00 | 264 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | 6 885.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 6 885.00 | | 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 168.00 | 96 683.00 | 313 403.00 | 490 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
VP Divers | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 802.00 | 163 526.00 | 8 276.00 | 171 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 532.00 | 305 047.00 | 313 403.00 | 698 532.00 |