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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 143.00 | 75 514.00 | 23 630.00 | 99 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 177.00 | 138 462.00 | 85 715.00 | 224 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 3 611.00 | 4 464.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 476.00 | 217 587.00 | 894 890.00 | 1 112 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
BZ Autres créances | 136 056.00 | | 136 056.00 | 136 056.00 |
CF Disponibilités | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 011.00 | | 416 011.00 | 416 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 487.00 | 217 587.00 | 1 310 901.00 | 1 528 487.00 |
CU Autres participations | 760 520.00 | | 760 520.00 | 760 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 471 094.00 | 418 050.00 | | 471 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 754.00 | 73 044.00 | | 39 754.00 |
DK Provisions réglementées | 13 377.00 | 7 845.00 | | 13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 532 695.00 | 507 410.00 | | 532 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 780.00 | 490 168.00 | | 450 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 868.00 | 51 186.00 | | 148 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 756.00 | 48 172.00 | | 57 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 081.00 | 108 535.00 | | 120 081.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 471.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 205.00 | 698 532.00 | | 778 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 901.00 | 1 205 942.00 | | 1 310 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 782.00 | 305 047.00 | | 421 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 455 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 581.00 | |
GE Autres charges | | | 68 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 22 329.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123.00 | 53 134.00 | | 5 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532.00 | 12 842.00 | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 388.00 | 88 305.00 | | 12 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 388.00 | -37 004.00 | | -12 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 219.00 | -37 340.00 | | -25 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 133 015.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 059 971.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 754.00 | 73 044.00 | | 39 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 157.00 | | 108 772.00 | 1 076 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 769 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 452.00 | 1 112 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 252.00 | 323 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 501.00 | | 107 072.00 | 287 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 156.00 | | 1 700.00 | 769 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 523.00 | 22 110.00 | 72 857.00 | 263 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 523.00 | 22 110.00 | 72 857.00 | 263 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 845.00 | 5 532.00 | | 7 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | 5 532.00 | | 7 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 682.00 | 94 259.00 | 356 423.00 | 450 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
VP Divers | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 106.00 | 238 331.00 | 8 776.00 | 247 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 205.00 | 421 782.00 | 356 423.00 | 778 205.00 |