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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 973.00 | 75 544.00 | 21 429.00 | 96 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 973.00 | 139 038.00 | 80 935.00 | 219 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | 3 611.00 | 2 940.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 879.00 | 218 193.00 | 905 686.00 | 1 123 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
BZ Autres créances | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CF Disponibilités | 276 313.00 | | 276 313.00 | 276 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 131.00 | | 514 131.00 | 514 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 010.00 | 218 193.00 | 1 419 817.00 | 1 638 010.00 |
CU Autres participations | 780 522.00 | | 780 522.00 | 780 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 496 557.00 | 471 094.00 | | 496 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 295.00 | 39 754.00 | | 108 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DK Provisions réglementées | 18 909.00 | 13 377.00 | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 634 331.00 | 532 695.00 | | 634 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 786.00 | 450 780.00 | | 368 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 709.00 | 148 868.00 | | 183 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 090.00 | 57 756.00 | | 85 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 180.00 | 120 081.00 | | 147 180.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 486.00 | 778 205.00 | | 785 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 817.00 | 1 310 901.00 | | 1 419 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 555.00 | 421 782.00 | | 514 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 98.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 476.00 | | 34 971.00 | 1 112 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 787 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 568.00 | 1 123 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 344.00 | 316 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 320.00 | | 14 969.00 | 323 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 656.00 | | 20 002.00 | 769 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 975.00 | 21 008.00 | 20 401.00 | 213 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 975.00 | 21 008.00 | 20 401.00 | 213 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 377.00 | 5 532.00 | | 13 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 377.00 | 5 532.00 | | 13 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 919.00 | 232 368.00 | 6 551.00 | 238 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 486.00 | 514 555.00 | 270 931.00 | 785 486.00 |