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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 9 345.00 | 3 220.00 | 12 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 357.00 | 9 345.00 | 885 011.00 | 894 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 455.00 | | 165 455.00 | 165 455.00 |
BZ Autres créances | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CF Disponibilités | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 367.00 | | 434 367.00 | 434 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 724.00 | 9 345.00 | 1 319 378.00 | 1 328 724.00 |
CU Autres participations | 880 159.00 | | 880 159.00 | 880 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 564 392.00 | 583 853.00 | | 564 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 726.00 | 1 522.00 | | 241 726.00 |
DK Provisions réglementées | 27 658.00 | 24 440.00 | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 842 246.00 | 618 285.00 | | 842 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 696.00 | 241 994.00 | | 162 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 271.00 | 198 140.00 | | 149 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 513.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 805.00 | 80 986.00 | | 100 805.00 |
EA Autres dettes | 60 191.00 | 191 005.00 | | 60 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 132.00 | 716 639.00 | | 477 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 378.00 | 1 334 923.00 | | 1 319 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 050.00 | 557 173.00 | | 397 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 80.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | 5 532.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 5 612.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | -5 612.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 440.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 007.00 | 308 699.00 | | 634 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 281.00 | 307 177.00 | | 392 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 726.00 | 1 522.00 | | 241 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 275.00 | | 2 082.00 | 892 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 710.00 | | 2 082.00 | 879 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062.00 | 1 283.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 062.00 | 1 283.00 | | 8 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 440.00 | 3 218.00 | | 24 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 440.00 | 3 218.00 | | 24 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 455.00 | 165 455.00 | | 165 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 696.00 | 82 614.00 | 80 082.00 | 162 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 461.00 | 292 189.00 | 1 272.00 | 293 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 132.00 | 397 050.00 | 80 082.00 | 477 132.00 |