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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 9 882.00 | 10 591.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 966.00 | 14 360.00 | 10 606.00 | 24 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 854.00 | | 495 854.00 | 495 854.00 |
BZ Autres créances | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 626.00 | | 554 626.00 | 554 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 592.00 | 14 360.00 | 565 231.00 | 579 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 373.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | 9 061.00 | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 56 001.00 | 47 434.00 | | 56 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 102.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 250.00 | 126 600.00 | | 95 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 587.00 | 94 738.00 | | 314 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 348.00 | 64 503.00 | | 99 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 231.00 | 285 942.00 | | 509 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 231.00 | 333 376.00 | | 565 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 231.00 | 285 942.00 | | 509 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 775.00 | | 302 775.00 | 302 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 775.00 | | 302 775.00 | 302 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 497.00 | 452 867.00 | | 304 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 930.00 | 443 807.00 | | 295 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 567.00 | 9 061.00 | | 8 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160.00 | 3 200.00 | | 11 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 3 200.00 | | 6 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 587.00 | 314 587.00 | | 314 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 495 854.00 | | | 495 854.00 |
VB T. V. A. | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 944.00 | 553 944.00 | | 553 944.00 |
VW T.V.A. | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 231.00 | 509 231.00 | | 509 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 4 257.00 | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 6 664.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 153 856.00 | 166 070.00 | | 153 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 527.00 | 109 192.00 | | 54 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 64.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | 4 321.00 | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 755.00 | 83 873.00 | | 57 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 960.00 | 26 298.00 | | 53 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 355.00 | 281 926.00 | | 215 355.00 |