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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | 723.00 | 10 650.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 480.00 | 723.00 | 46 757.00 | 47 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 932.00 | | 744 932.00 | 744 932.00 |
BZ Autres créances | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
CF Disponibilités | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 625.00 | | 910 625.00 | 910 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 106.00 | 723.00 | 957 382.00 | 958 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 862.00 | -75 326.00 | | -74 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 464.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 32 465.00 | 32 137.00 | | 32 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 949.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 452.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 806.00 | 252 180.00 | | 696 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 363.00 | 114 622.00 | | 225 363.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 917.00 | 368 204.00 | | 924 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 382.00 | 400 342.00 | | 957 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 917.00 | 368 204.00 | | 924 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 949.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 672.00 | 195 192.00 | 2 248 864.00 | 2 053 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 672.00 | 195 192.00 | 2 248 864.00 | 2 053 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 12 610.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 12 610.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -12 610.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 387.00 | 1 924 214.00 | | 2 337 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 060.00 | 1 923 749.00 | | 2 337 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 464.00 | | 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 327.00 | 69 958.00 | | 102 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920.00 | | 31 047.00 | 20 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 36 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 11 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | 10 302.00 | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 376.00 | | 20 744.00 | 15 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 401.00 | 4 472.00 | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 401.00 | 4 472.00 | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 806.00 | 696 806.00 | | 696 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
UX Autres créances clients | 744 932.00 | 744 932.00 | | 744 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 115.00 | 879 008.00 | 36 106.00 | 915 115.00 |
VW T.V.A. | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 917.00 | 924 917.00 | | 924 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
ST Autres comptes | 1 067 839.00 | | | 1 067 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
YT Sous‐traitance | 414 585.00 | | | 414 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 298.00 | | | 446 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 319.00 | | | 338 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 312.00 | | | 1 770 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |