| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 13 082.00 | 7 391.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 966.00 | 17 560.00 | 7 406.00 | 24 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 371.00 | | 849 371.00 | 849 371.00 |
BZ Autres créances | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
CF Disponibilités | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 986.00 | | 977 986.00 | 977 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 952.00 | 17 560.00 | 985 392.00 | 1 002 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001.00 | 434.00 | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | 8 567.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 78 506.00 | 56 001.00 | | 78 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 46.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 429.00 | 314 587.00 | | 648 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 075.00 | 99 348.00 | | 163 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 886.00 | 509 231.00 | | 906 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 392.00 | 565 231.00 | | 985 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 886.00 | 509 231.00 | | 906 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 056.00 | 54 123.00 | 534 179.00 | 480 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 056.00 | 54 123.00 | 534 179.00 | 480 056.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 180.00 | 304 497.00 | | 534 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 674.00 | 295 930.00 | | 511 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | 8 567.00 | | 22 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 360.00 | 3 200.00 | | 14 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 3 200.00 | | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 429.00 | 648 429.00 | | 648 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 849 371.00 | | | 849 371.00 |
VB T. V. A. | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 036.00 | 958 036.00 | | 958 036.00 |
VW T.V.A. | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 886.00 | 906 886.00 | | 906 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 520.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | 6 685.00 | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 118 540.00 | 153 856.00 | | 118 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 385.00 | 54 527.00 | | 50 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 219 585.00 | 287.00 | | 219 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 276.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 1 796.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 211.00 | 57 755.00 | | 95 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 406.00 | 53 960.00 | | 132 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 872.00 | 215 355.00 | | 399 872.00 |