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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 16 282.00 | 4 191.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 966.00 | 20 760.00 | 4 206.00 | 24 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 854.00 | | 280 854.00 | 280 854.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 887.00 | | 356 887.00 | 356 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 852.00 | 20 760.00 | 361 092.00 | 381 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 24 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506.00 | 1 001.00 | | 1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 723.00 | 22 505.00 | | 32 723.00 |
DL TOTAL (I) | 111 229.00 | 78 506.00 | | 111 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 132.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 401.00 | 648 429.00 | | 94 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 117.00 | 163 075.00 | | 155 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 864.00 | 906 886.00 | | 249 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 092.00 | 985 392.00 | | 361 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 864.00 | 906 886.00 | | 249 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 999.00 | 249 245.00 | 1 132 244.00 | 882 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 999.00 | 249 245.00 | 1 132 244.00 | 882 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 1 450.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 624.00 | 534 180.00 | | 1 132 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 902.00 | 511 674.00 | | 1 099 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 723.00 | 22 505.00 | | 32 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 560.00 | 3 200.00 | | 17 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 3 200.00 | | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UX Autres créances clients | 280 854.00 | | | 280 854.00 |
VB T. V. A. | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |
VW T.V.A. | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 2 412.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | 11 361.00 | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 383 189.00 | 118 540.00 | | 383 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 861.00 | 50 385.00 | | 84 861.00 |
YT Sous‐traitance | 405 043.00 | 219 585.00 | | 405 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 028.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | 3 440.00 | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 600.00 | 95 211.00 | | 176 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 841.00 | 132 406.00 | | 284 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 864.00 | 399 872.00 | | 882 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |