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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 4 580.00 | 963.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 802.00 | 4 580.00 | 8 222.00 | 12 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 505.00 | | 389 505.00 | 389 505.00 |
BZ Autres créances | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
CF Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 014.00 | | 560 014.00 | 560 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 817.00 | 4 580.00 | 568 237.00 | 572 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 855.00 | | | -25 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 471.00 | | | -49 471.00 |
DL TOTAL (I) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 091.00 | | | 276 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 360.00 | | | 257 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 564.00 | | | 536 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 237.00 | | | 568 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 564.00 | | | 536 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 038.00 | 293 127.00 | 2 024 165.00 | 1 731 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 038.00 | 293 127.00 | 2 024 165.00 | 1 731 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 280.00 | | | -39 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 238.00 | | | 2 055 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 709.00 | | | 2 104 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 471.00 | | | -49 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 209.00 | | 1 071.00 | 32 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 478.00 | 12 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 5 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | 1 071.00 | 20 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 960.00 | 1 098.00 | 20 478.00 | 23 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 1 098.00 | 16 000.00 | 19 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 091.00 | 276 091.00 | | 276 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 389 505.00 | 389 505.00 | | 389 505.00 |
VB T. V. A. | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VC Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VP Divers | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 087.00 | 550 087.00 | | 550 087.00 |
VW T.V.A. | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 564.00 | 536 564.00 | | 536 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 759 337.00 | | | 759 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
YT Sous‐traitance | 776 207.00 | | | 776 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 745.00 | | | 356 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 613.00 | | | 277 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 992.00 | | | 1 674 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |