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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 4 794.00 | 749.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920.00 | 4 794.00 | 16 126.00 | 20 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 174.00 | | 298 174.00 | 298 174.00 |
BZ Autres créances | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 216.00 | | 384 216.00 | 384 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 136.00 | 4 794.00 | 400 342.00 | 405 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 326.00 | | | -75 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 204.00 | | | 368 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 342.00 | | | 400 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 204.00 | | | 368 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 971.00 | 196 781.00 | 1 853 752.00 | 1 656 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 971.00 | 196 781.00 | 1 853 752.00 | 1 656 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 214.00 | | | 1 924 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 750.00 | | | 1 923 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | | | 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 802.00 | | 8 117.00 | 12 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 8 117.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580.00 | 214.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 214.00 | | 4 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 298 174.00 | 298 174.00 | | 298 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 602.00 | 389 602.00 | | 389 602.00 |
VW T.V.A. | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 204.00 | 368 204.00 | | 368 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
ST Autres comptes | 651 581.00 | | | 651 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 851.00 | | | 172 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 198.00 | | | 253 198.00 |
YT Sous‐traitance | 633 767.00 | | | 633 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 204.00 | | | 331 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 087.00 | | | 291 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 332.00 | | | 1 474 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |