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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 456.00 | 2 200.00 | 1 256.00 | 3 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 5 872.00 | 1 681.00 | 7 554.00 |
AH Fonds commercial | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 78 496.00 | 3 933.00 | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 584.00 | 24 902.00 | 5 681.00 | 30 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 534.00 | 107 762.00 | 22 772.00 | 130 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 813.00 | 219 232.00 | 239 580.00 | 458 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
BN En cours de production de biens | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 185.00 | | 222 185.00 | 222 185.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 065.00 | | 507 065.00 | 507 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 877.00 | 219 232.00 | 746 645.00 | 965 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 187.00 | 159 473.00 | | 205 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | 45 713.00 | | 38 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070.00 | 1 338.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 354 751.00 | 316 525.00 | | 354 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 323.00 | 356.00 | | 21 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 709.00 | 104 700.00 | | 76 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 274.00 | 111 076.00 | | 175 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 760.00 | 105 346.00 | | 103 760.00 |
EA Autres dettes | 14 827.00 | 6 049.00 | | 14 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 894.00 | 327 527.00 | | 391 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 645.00 | 644 053.00 | | 746 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 045.00 | |
FM Production stockée | | | -2 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 133.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 19 559.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | 19 445.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 366.00 | | 4 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 494.00 | 45 713.00 | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 233.00 | | 12 578.00 | 446 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 390.00 | | 1 683.00 | 205 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 650.00 | | 10 895.00 | 232 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 248.00 | 17 983.00 | | 201 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | 691.00 | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 1.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 869.00 | 17 290.00 | | 193 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
VB T. V. A. | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 963.00 | 10 000.00 | 10 963.00 | 20 963.00 |
VI Groupe et associés | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 866.00 | 286 130.00 | 4 736.00 | 290 866.00 |
VW T.V.A. | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 893.00 | 380 930.00 | 10 963.00 | 391 893.00 |