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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 966.00 | 10 478.00 | 1 489.00 | 11 966.00 |
AH Fonds commercial | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 913.00 | 59 004.00 | 16 909.00 | 75 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 263.00 | 131 721.00 | 16 541.00 | 148 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 827.00 | 283 632.00 | 241 195.00 | 524 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
BN En cours de production de biens | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 222.00 | | 310 222.00 | 310 222.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CF Disponibilités | 447 664.00 | | 447 664.00 | 447 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 120.00 | | 947 120.00 | 947 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 947.00 | 283 632.00 | 1 188 315.00 | 1 471 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 491.00 | 403 852.00 | | 446 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 441.00 | 42 639.00 | | -5 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502.00 | 1 476.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 551 552.00 | 557 967.00 | | 551 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 979.00 | 13 021.00 | | 306 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 341.00 | 179 645.00 | | 183 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 027.00 | 96 173.00 | | 69 027.00 |
EA Autres dettes | 76 928.00 | 24 260.00 | | 76 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 763.00 | 313 588.00 | | 636 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 315.00 | 871 555.00 | | 1 188 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 623.00 | | 14 563.00 | 532 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 358.00 | 524 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 456.00 | 211 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 902.00 | 306 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 942.00 | | | 214 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 944.00 | | 14 563.00 | 310 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 428.00 | 19 930.00 | 21 726.00 | 285 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 763.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 258.00 | 19 167.00 | 18 270.00 | 272 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 310 222.00 | 310 222.00 | | 310 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 645.00 | 184 188.00 | 122 457.00 | 306 645.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 322.00 | 382 585.00 | 6 736.00 | 389 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 763.00 | 514 306.00 | 122 457.00 | 636 763.00 |