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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 10 271.00 | 725.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 286.00 | 60 766.00 | 6 520.00 | 67 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 229.00 | 137 108.00 | 20 121.00 | 157 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 196.00 | 290 574.00 | 233 622.00 | 524 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
BN En cours de production de biens | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 687.00 | | 239 687.00 | 239 687.00 |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 686.00 | | 745 686.00 | 745 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 882.00 | 290 574.00 | 979 309.00 | 1 269 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 050.00 | 446 491.00 | | 441 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 031.00 | -5 441.00 | | -43 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 508 019.00 | 551 552.00 | | 508 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 337.00 | 306 979.00 | | 123 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 489.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 878.00 | 183 341.00 | | 212 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 848.00 | 69 027.00 | | 64 848.00 |
EA Autres dettes | 69 560.00 | 76 928.00 | | 69 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 289.00 | 636 763.00 | | 471 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 309.00 | 1 188 315.00 | | 979 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 827.00 | | 21 920.00 | 524 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 551.00 | 524 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 210 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 581.00 | 306 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 486.00 | | | 211 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 604.00 | | 21 920.00 | 306 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 632.00 | 22 390.00 | 15 448.00 | 283 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 763.00 | 970.00 | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 154.00 | 21 627.00 | 14 478.00 | 273 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 239 687.00 | 239 687.00 | | 239 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 997.00 | 30 807.00 | 92 191.00 | 122 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 199.00 | 310 462.00 | 6 736.00 | 317 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 289.00 | 379 099.00 | 92 191.00 | 471 289.00 |