| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 456.00 | 2 546.00 | 910.00 | 3 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 5 383.00 | 4 293.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 79 246.00 | 3 183.00 | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 099.00 | 23 364.00 | 3 735.00 | 27 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 267.00 | 115 653.00 | 19 614.00 | 135 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 182.00 | 226 191.00 | 235 991.00 | 462 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 823.00 | | 282 823.00 | 282 823.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CF Disponibilités | 112 766.00 | | 112 766.00 | 112 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 259.00 | | 575 259.00 | 575 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 441.00 | 226 191.00 | 811 250.00 | 1 037 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 681.00 | 205 187.00 | | 243 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 802.00 | 38 494.00 | | 22 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 937.00 | 1 070.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 377 420.00 | 354 751.00 | | 377 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 323.00 | 21 323.00 | | 16 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709.00 | 76 709.00 | | 61 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 063.00 | 175 274.00 | | 254 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 757.00 | 103 760.00 | | 93 757.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 14 827.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 830.00 | 391 894.00 | | 433 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 250.00 | 746 645.00 | | 811 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 324.00 | |
FM Production stockée | | | 5 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 764.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 45.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | 719.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 4 034.00 | | 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 802.00 | 38 494.00 | | 22 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 813.00 | | | 458 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 547.00 | | | 243 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 232.00 | 11 012.00 | 4 053.00 | 219 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 346.00 | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 298.00 | 788.00 | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 160.00 | 10 368.00 | 3 265.00 | 211 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 063.00 | 254 063.00 | | 254 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 979.00 | 6.00 | | 15 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 548.00 | 360 812.00 | 4 736.00 | 365 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 830.00 | 417 857.00 | | 433 830.00 |