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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 8 445.00 | 1 231.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 82 245.00 | 183.00 | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 590.00 | 40 322.00 | 25 268.00 | 65 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 267.00 | 128 080.00 | 24 187.00 | 152 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 674.00 | 262 548.00 | 257 126.00 | 519 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
BN En cours de production de biens | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 413.00 | | 331 413.00 | 331 413.00 |
BZ Autres créances | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CF Disponibilités | 265 139.00 | | 265 139.00 | 265 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 197.00 | | 738 197.00 | 738 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 871.00 | 262 548.00 | 995 323.00 | 1 257 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 937.00 | 266 483.00 | | 331 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 915.00 | 65 454.00 | | 71 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 610.00 | 3 744.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 516 462.00 | 445 681.00 | | 516 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 029.00 | 38 339.00 | | 24 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 30 013.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 288.00 | 182 509.00 | | 235 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 693.00 | 136 237.00 | | 187 693.00 |
EA Autres dettes | 27 362.00 | 29 732.00 | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 861.00 | 416 830.00 | | 478 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 323.00 | 862 511.00 | | 995 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 103 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 117 792.00 | |
FM Production stockée | | | -31 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 9 710.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 674.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 9 036.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 8 138.00 | | 12 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 124.00 | 2 168 795.00 | | 2 117 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 209.00 | 2 103 341.00 | | 2 045 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 915.00 | 65 454.00 | | 71 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 021.00 | | 18 653.00 | 501 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 196.00 | | | 209 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 633.00 | | 16 653.00 | 283 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | 2 000.00 | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 502.00 | 24 047.00 | | 238 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 237.00 | 219.00 | | 3 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 1 531.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 350.00 | 22 297.00 | | 228 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 288.00 | 235 288.00 | | 235 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 331 413.00 | 331 413.00 | | 331 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 724.00 | 11 032.00 | 12 692.00 | 23 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VP Divers | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 355.00 | 394 619.00 | 6 736.00 | 401 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 861.00 | 466 169.00 | 12 692.00 | 478 861.00 |