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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 966.00 | 9 714.00 | 2 252.00 | 11 966.00 |
AH Fonds commercial | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 893.00 | 49 120.00 | 18 773.00 | 67 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 623.00 | 140 709.00 | 19 914.00 | 160 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 623.00 | 285 428.00 | 247 195.00 | 532 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 360.00 | | 624 360.00 | 624 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 983.00 | 285 428.00 | 871 555.00 | 1 156 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 852.00 | 331 937.00 | | 403 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 639.00 | 71 915.00 | | 42 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476.00 | 2 610.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 557 967.00 | 516 462.00 | | 557 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 021.00 | 24 029.00 | | 13 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 4 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 645.00 | 235 288.00 | | 179 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 173.00 | 187 693.00 | | 96 173.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | 27 362.00 | | 24 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 588.00 | 478 861.00 | | 313 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 555.00 | 995 323.00 | | 871 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 937 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 520.00 | |
FM Production stockée | | | -22 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 810.00 | 2 025.00 | | 10 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 766.00 | 1 990.00 | | 10 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 12 427.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 135.00 | 2 117 124.00 | | 1 951 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 496.00 | 2 045 209.00 | | 1 908 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 639.00 | 71 915.00 | | 42 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 674.00 | | 12 949.00 | 519 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 196.00 | | 2 290.00 | 209 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 286.00 | | 10 659.00 | 300 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548.00 | 22 880.00 | | 262 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 1 269.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 647.00 | 21 611.00 | | 250 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 645.00 | 179 645.00 | | 179 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 311 143.00 | 311 143.00 | | 311 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 652.00 | 360 916.00 | 6 736.00 | 367 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 588.00 | 300 896.00 | | 313 588.00 |