| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 268.00 | 861.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 1 981.00 | 1 797.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758.00 | 3 249.00 | 5 509.00 | 8 758.00 |
BP En cours de production de services | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BT Marchandises | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 370.00 | 3 249.00 | 224 121.00 | 227 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 121.00 | | | 224 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
FG Production vendue services | 748 555.00 | | 748 555.00 | 748 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 008.00 | | 774 008.00 | 774 008.00 |
FM Production stockée | | | -279 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 521.00 | | | 494 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 264.00 | | | 482 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596.00 | | 7 162.00 | 1 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | 1 698.00 | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | 2 614.00 | 1 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 1 654.00 | | 1 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 837.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 817.00 | | 1 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
VB T. V. A. | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |
VW T.V.A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YT Sous‐traitance | 417 507.00 | | | 417 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 093.00 | | | 432 093.00 |