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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 34 658.00 | 5 342.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 975.00 | 2 319.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 898.00 | 19 845.00 | 9 052.00 | 28 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 751.00 | 55 478.00 | 19 273.00 | 74 751.00 |
BP En cours de production de services | 233 989.00 | 3 807.00 | 230 182.00 | 233 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 176.00 | | 185 176.00 | 185 176.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | 2 000.00 | 17 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 404.00 | 5 807.00 | 648 596.00 | 654 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 155.00 | 61 285.00 | 667 869.00 | 729 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 799.00 | 111 538.00 | | 151 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 563.00 | 40 260.00 | | -68 563.00 |
DL TOTAL (I) | 127 236.00 | 195 799.00 | | 127 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332.00 | 193.00 | | 2 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 332.00 | 193.00 | | 2 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 263.00 | 121.00 | | 120 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 12 544.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 125 643.00 | | 110 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 594.00 | 80 665.00 | | 117 594.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 1 503.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 940.00 | 78 795.00 | | 185 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 301.00 | 299 270.00 | | 538 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 869.00 | 495 261.00 | | 667 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 301.00 | 299 270.00 | | 538 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
FD Production vendue biens | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
FG Production vendue services | 1 071 438.00 | | 1 071 438.00 | 1 071 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 694.00 | | 1 213 694.00 | 1 213 694.00 |
FM Production stockée | | | 68 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 602.00 | 807.00 | | 24 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 14 745.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | 41.00 | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 809.00 | 1 239 270.00 | | 1 320 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 372.00 | 1 199 010.00 | | 1 389 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 563.00 | 40 260.00 | | -68 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436.00 | 74 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 32 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 777.00 | 17 137.00 | 6 436.00 | 44 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 893.00 | 11 735.00 | 970.00 | 23 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 5 402.00 | 5 466.00 | 20 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193.00 | 2 332.00 | 193.00 | 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 568.00 | 3 807.00 | 8 568.00 | 8 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | 5 807.00 | 8 568.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761.00 | 8 140.00 | 8 761.00 | 8 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 140.00 | 8 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 511.00 | 2 000.00 | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 419.00 | 206 859.00 | 4 559.00 | 211 419.00 |
VW T.V.A. | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 301.00 | 538 301.00 | | 538 301.00 |