| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 39 798.00 | 202.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 1 633.00 | 1 660.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 728.00 | 20 611.00 | 11 118.00 | 31 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 582.00 | 62 042.00 | 15 539.00 | 77 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BP En cours de production de services | 118 899.00 | 2 090.00 | 116 809.00 | 118 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 662.00 | | 145 662.00 | 145 662.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | 2 000.00 | 13 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 495.00 | 4 090.00 | 366 405.00 | 370 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 076.00 | 66 132.00 | 381 944.00 | 448 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 743.00 | | | -54 743.00 |
DL TOTAL (I) | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 605.00 | | | 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 605.00 | | | 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 847.00 | | | 308 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 944.00 | | | 381 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 785.00 | | | 273 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FD Production vendue biens | | 12 750.00 | 12 750.00 | |
FG Production vendue services | 517 191.00 | 7 185.00 | 524 376.00 | 517 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 686.00 | 19 935.00 | 555 621.00 | 535 686.00 |
FM Production stockée | | | -115 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 466.00 | | | 466 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 209.00 | | | 521 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 743.00 | | | -54 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 751.00 | | 5 146.00 | 74 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 77 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 35 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 191.00 | | 5 146.00 | 32 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 478.00 | 8 880.00 | 2 315.00 | 55 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 658.00 | 5 140.00 | | 34 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 820.00 | 3 740.00 | 2 315.00 | 20 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 332.00 | 605.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 807.00 | 2 090.00 | 3 807.00 | 3 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 2 090.00 | 3 807.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 2 695.00 | 6 140.00 | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | 6 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 710.00 | 2 000.00 | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 028.00 | 161 468.00 | 4 559.00 | 166 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |