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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 12 569.00 | 23 031.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 528.00 | 12 826.00 | 22 702.00 | 35 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 005.00 | 25 395.00 | 46 610.00 | 72 005.00 |
BP En cours de production de services | 131 341.00 | 303.00 | 131 039.00 | 131 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 478.00 | | 255 478.00 | 255 478.00 |
BZ Autres créances | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 915.00 | 303.00 | 477 613.00 | 477 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 921.00 | 25 698.00 | 524 223.00 | 549 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 404.00 | 17 547.00 | | 60 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 135.00 | 42 857.00 | | 51 135.00 |
DL TOTAL (I) | 155 538.00 | 104 404.00 | | 155 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 81.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 15 707.00 | | 4 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 797.00 | 60 493.00 | | 197 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 241.00 | 91 728.00 | | 134 241.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 644.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 685.00 | 186 403.00 | | 368 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 223.00 | 290 807.00 | | 524 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 685.00 | 186 403.00 | | 368 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 683.00 | 30 700.00 | 80 383.00 | 49 683.00 |
FG Production vendue services | 1 003 169.00 | 6 610.00 | 1 009 779.00 | 1 003 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 852.00 | 37 310.00 | 1 090 162.00 | 1 052 852.00 |
FM Production stockée | | | 62 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 19 180.00 | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 931.00 | 389 514.00 | | 1 153 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 796.00 | 346 657.00 | | 1 102 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 135.00 | 42 857.00 | | 51 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 069.00 | | 36 937.00 | 35 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | 16 900.00 | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | | 20 017.00 | 15 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 20.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 340.00 | 15 055.00 | | 10 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 8 516.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 6 539.00 | | 6 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 797.00 | 197 797.00 | | 197 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 255 478.00 | 255 478.00 | | 255 478.00 |
VB T. V. A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VC Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 437.00 | 310 437.00 | | 310 437.00 |
VW T.V.A. | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 865.00 | 355 865.00 | | 355 865.00 |