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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | 23 893.00 | 17 077.00 | 40 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 316.00 | 2 978.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 364.00 | 20 568.00 | 13 796.00 | 34 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 187.00 | 44 777.00 | 36 410.00 | 81 187.00 |
BP En cours de production de services | 165 024.00 | 8 568.00 | 156 457.00 | 165 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 419.00 | 8 568.00 | 458 851.00 | 467 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 606.00 | 53 345.00 | 495 261.00 | 548 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 538.00 | 60 404.00 | | 111 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 260.00 | 51 135.00 | | 40 260.00 |
DL TOTAL (I) | 195 799.00 | 155 538.00 | | 195 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 193.00 | | | 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 193.00 | | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 189.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | 4 944.00 | | 12 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 643.00 | 197 797.00 | | 125 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 665.00 | 134 241.00 | | 80 665.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 942.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 795.00 | 15 750.00 | | 78 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 270.00 | 368 685.00 | | 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 261.00 | 524 223.00 | | 495 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 270.00 | 368 685.00 | | 299 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 334.00 | 4 175.00 | 27 509.00 | 23 334.00 |
FG Production vendue services | 1 124 726.00 | 36 085.00 | 1 160 811.00 | 1 124 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 060.00 | 40 260.00 | 1 188 320.00 | 1 148 060.00 |
FM Production stockée | | | 33 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 429.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 680.00 | | 15 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 270.00 | 1 153 931.00 | | 1 239 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 010.00 | 1 102 796.00 | | 1 199 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 260.00 | 51 135.00 | | 40 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 005.00 | | 28 099.00 | 72 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 917.00 | 81 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 40 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 37 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | 7 500.00 | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 528.00 | | 18 080.00 | 35 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 2 519.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395.00 | 22 716.00 | 3 335.00 | 25 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 13 454.00 | 2 130.00 | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 9 262.00 | 1 205.00 | 12 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 303.00 | 8 568.00 | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 8 568.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 8 761.00 | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 237 805.00 | 237 805.00 | | 237 805.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VC Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VP Divers | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 881.00 | 279 881.00 | | 279 881.00 |
VW T.V.A. | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 270.00 | 299 270.00 | | 299 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |