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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 000.00 | 1.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 2 292.00 | 1 002.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 541.00 | 20 665.00 | 27 876.00 | 48 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 875.00 | 62 957.00 | 30 918.00 | 93 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BP En cours de production de services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 932.00 | | 236 932.00 | 236 932.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | 2 000.00 | 8 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 038.00 | 2 000.00 | 264 038.00 | 266 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 914.00 | 64 957.00 | 294 957.00 | 359 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
DL TOTAL (I) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 957.00 | | | 294 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 165.00 | | | 165 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FG Production vendue services | 542 303.00 | | 542 303.00 | 542 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 026.00 | | 544 026.00 | 544 026.00 |
FM Production stockée | | | -114 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 939.00 | | | 447 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 710.00 | | | 405 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 582.00 | | 32 986.00 | 77 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 519.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 692.00 | 93 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 51 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 022.00 | | 30 985.00 | 35 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 000.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 897.00 | 8 060.00 | | 54 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 798.00 | 202.00 | | 39 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 099.00 | 7 858.00 | | 15 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 2 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695.00 | | 2 695.00 | 4 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 236 932.00 | 236 932.00 | | 236 932.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 493.00 | 43 422.00 | 15 071.00 | 58 493.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 2 510.00 | 2 000.00 | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 140.00 | 249 100.00 | 4 040.00 | 253 140.00 |
VW T.V.A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 235.00 | 165 165.00 | 15 071.00 | 180 235.00 |