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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 19.00 | 214.00 | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 972.00 | 68 936.00 | 45 037.00 | 113 972.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 090.00 | 68 955.00 | 46 136.00 | 115 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
060 Stock marchandises | 240 119.00 | | 240 119.00 | 240 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 106.00 | 15 832.00 | 130 274.00 | 146 106.00 |
072 Créances – Autres | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
084 Disponibilités | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 160.00 | 15 832.00 | 477 328.00 | 493 160.00 |
110 Total général Actif | 608 250.00 | 84 787.00 | 523 463.00 | 608 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 233.00 | | | 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17.00 | | | -17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 699.00 | | | 699.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19.00 | | | 19.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |