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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 97.00 | 136.00 | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 941.00 | 76 438.00 | 60 503.00 | 136 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 524.00 | 76 535.00 | 61 990.00 | 138 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
060 Stock marchandises | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 768.00 | 17 413.00 | 176 356.00 | 193 768.00 |
072 Créances – Autres | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
084 Disponibilités | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 898.00 | 17 413.00 | 552 486.00 | 569 898.00 |
110 Total général Actif | 708 423.00 | 93 947.00 | 614 475.00 | 708 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 280.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 323.00 | | | 323.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 136.00 | | | 136.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |