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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 818.00 | 487.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 294.00 | 56 172.00 | 29 122.00 | 85 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 220.00 | 51 012.00 | 18 208.00 | 69 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 382.00 | 108 003.00 | 51 379.00 | 159 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BT Marchandises | 450 971.00 | | 450 971.00 | 450 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 508.00 | 20 304.00 | 291 204.00 | 311 508.00 |
BZ Autres créances | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CF Disponibilités | 274 104.00 | | 274 104.00 | 274 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 325.00 | 20 304.00 | 1 088 021.00 | 1 108 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 707.00 | 128 307.00 | 1 139 400.00 | 1 267 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 599.00 | 11 622.00 | | 15 599.00 |
DG Autres réserves | 194 172.00 | 138 609.00 | | 194 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 861.00 | 79 541.00 | | 99 861.00 |
DK Provisions réglementées | 5 242.00 | 5 046.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 517 374.00 | 437 317.00 | | 517 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 850.00 | 52 779.00 | | 304 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 486.00 | 44 347.00 | | 34 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 677.00 | 153 225.00 | | 142 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 811.00 | 80 857.00 | | 85 811.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 826.00 | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 026.00 | 332 033.00 | | 622 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 400.00 | 769 350.00 | | 1 139 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 194.00 | 292 599.00 | | 557 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 495.00 | | 2 687.00 | 164 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 159 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 154 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 042.00 | | 1 272.00 | 161 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | 1 415.00 | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 223.00 | 17 366.00 | 7 586.00 | 98 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 357.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 762.00 | 17 008.00 | 7 586.00 | 97 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 046.00 | 419.00 | 222.00 | 5 046.00 |
6T Sur comptes clients | 19 297.00 | 1 007.00 | | 19 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 297.00 | 1 007.00 | | 19 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 343.00 | 1 426.00 | 222.00 | 24 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 149.00 | 287 149.00 | | 287 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VB T. V. A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 870.00 | 218 870.00 | | 218 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 980.00 | 21 147.00 | 54 202.00 | 85 980.00 |
VI Groupe et associés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 308.00 | 345 308.00 | | 345 308.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 508.00 | 523 675.00 | 54 202.00 | 588 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 3 231.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 796.00 | 6 391.00 | | 12 796.00 |
ST Autres comptes | 48 882.00 | 53 434.00 | | 48 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 165.00 | 33 984.00 | | 36 165.00 |
YT Sous‐traitance | 25 307.00 | 24 224.00 | | 25 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 707.00 | 2 502.00 | | 3 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 855.00 | 31 843.00 | | 31 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 479.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | 3 710.00 | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 321.00 | 156 803.00 | | 161 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 880.00 | 152 642.00 | | 173 880.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 712.00 | 152 378.00 | | 158 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |