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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 022.00 | 72 398.00 | 18 624.00 | 91 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 181.00 | 64 209.00 | 10 973.00 | 75 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 836.00 | 137 912.00 | 31 925.00 | 169 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BT Marchandises | 248 867.00 | | 248 867.00 | 248 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 701.00 | 20 304.00 | 126 397.00 | 146 701.00 |
BZ Autres créances | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CF Disponibilités | 449 552.00 | | 449 552.00 | 449 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 379.00 | 20 304.00 | 1 125 075.00 | 1 145 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 216.00 | 158 216.00 | 1 157 000.00 | 1 315 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 378 996.00 | 269 382.00 | | 378 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 511.00 | 132 228.00 | | 70 511.00 |
DK Provisions réglementées | 3 506.00 | 4 561.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 675 763.00 | 628 920.00 | | 675 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 784.00 | 265 006.00 | | 241 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 646.00 | 41 453.00 | | 38 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 106.00 | 1 963.00 | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 57 696.00 | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 847.00 | 122 161.00 | | 83 847.00 |
EA Autres dettes | 23 808.00 | 22 902.00 | | 23 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 237.00 | 511 181.00 | | 481 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 000.00 | 1 140 101.00 | | 1 157 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 186.00 | 269 549.00 | | 305 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 412.00 | | 4 779.00 | 179 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 355.00 | 169 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 355.00 | 166 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 478.00 | | 4 080.00 | 176 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 699.00 | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 095.00 | 15 184.00 | 4 368.00 | 127 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 129.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 919.00 | 15 055.00 | 4 368.00 | 125 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 561.00 | 196.00 | 1 250.00 | 4 561.00 |
6T Sur comptes clients | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 865.00 | 196.00 | 1 250.00 | 24 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 632.00 | 65 581.00 | 176 051.00 | 241 632.00 |
VI Groupe et associés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 253.00 | 190 253.00 | | 190 253.00 |
VW T.V.A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 131.00 | 291 080.00 | 176 051.00 | 467 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 2 594.00 | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | 8 098.00 | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 63 855.00 | 54 294.00 | | 63 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 443.00 | 37 153.00 | | 48 443.00 |
YT Sous‐traitance | 19 308.00 | 18 096.00 | | 19 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 568.00 | 1 372.00 | | 2 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 508.00 | 44 982.00 | | 45 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 478.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 3 072.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 866.00 | 179 865.00 | | 188 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 690.00 | 133 997.00 | | 190 690.00 |
ZE Dividendes | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 549.00 | 163 995.00 | | 189 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |