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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 461.00 | 844.00 | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 042.00 | 97 762.00 | 63 280.00 | 161 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 495.00 | 98 223.00 | 66 272.00 | 164 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
060 Stock marchandises | 358 215.00 | | 358 215.00 | 358 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 730.00 | 19 297.00 | 167 433.00 | 186 730.00 |
072 Créances – Autres | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
084 Disponibilités | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 722 375.00 | 19 297.00 | 703 078.00 | 722 375.00 |
110 Total général Actif | 886 870.00 | 117 520.00 | 769 350.00 | 886 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -205.00 | | | -205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 954.00 | | | 954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |