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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 176.00 | 129.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 294.00 | 65 905.00 | 26 389.00 | 92 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 184.00 | 60 014.00 | 24 170.00 | 84 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 412.00 | 127 095.00 | 52 317.00 | 179 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BT Marchandises | 219 748.00 | | 219 748.00 | 219 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 237.00 | | 209 237.00 | 209 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 997.00 | 20 304.00 | 131 693.00 | 151 997.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 468 616.00 | | 468 616.00 | 468 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 088.00 | 20 304.00 | 1 087 784.00 | 1 108 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 500.00 | 147 399.00 | 1 140 101.00 | 1 287 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 15 599.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 269 382.00 | 194 172.00 | | 269 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 228.00 | 99 861.00 | | 132 228.00 |
DK Provisions réglementées | 4 561.00 | 5 242.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 628 920.00 | 517 374.00 | | 628 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 006.00 | 304 850.00 | | 265 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 453.00 | 34 486.00 | | 41 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963.00 | 33 518.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 696.00 | 142 677.00 | | 57 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 161.00 | 85 811.00 | | 122 161.00 |
EA Autres dettes | 22 902.00 | 20 683.00 | | 22 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 181.00 | 622 026.00 | | 511 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 101.00 | 1 139 400.00 | | 1 140 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 549.00 | 557 194.00 | | 269 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 382.00 | | 22 338.00 | 159 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 179 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 514.00 | | 21 964.00 | 154 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 374.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 003.00 | 19 092.00 | | 108 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 357.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 184.00 | 18 735.00 | | 107 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 242.00 | 106.00 | 788.00 | 5 242.00 |
6T Sur comptes clients | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 546.00 | 106.00 | 788.00 | 25 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 832.00 | 23 201.00 | 237 696.00 | 264 832.00 |
VI Groupe et associés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 147.00 | | | 221 147.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
VW T.V.A. | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 217.00 | 267 586.00 | 237 696.00 | 509 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 2 735.00 | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 098.00 | 12 796.00 | | 8 098.00 |
ST Autres comptes | 54 294.00 | 48 882.00 | | 54 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 153.00 | 36 165.00 | | 37 153.00 |
YT Sous‐traitance | 18 096.00 | 25 307.00 | | 18 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 372.00 | 3 707.00 | | 1 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 982.00 | 31 855.00 | | 44 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 476.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 3 211.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 865.00 | 161 321.00 | | 179 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 997.00 | 173 880.00 | | 133 997.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 995.00 | 158 712.00 | | 163 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |